首只挂钩持有时间浮动费率基金即将开售

2023-09-25 17:39:46 来源:

新一轮浮动费率基金产品来了。继挂钩业绩的浮动费率基金预售后,挂钩持有时间的浮动费率基金也将开售。

9月22日,景顺长城基金发布公告显示,景顺长期价值发现混合(A1类基金代码:019521)将于10月11日起正式发行,该基金的管理费率与投资者持有时间挂钩,根据投资者持有产品份额的时间分档收取管理费。此外,富国基金、交银施罗德也公告可同类产品预售时间。

实际上,年内监管多次引导公募基金行业开展费率改革,研究推出更多类型的浮动费率产品。8月底,首批与投资者持有时间、基金业绩、基金规模挂钩的三类浮动费率基金集体获批,进一步丰富了公募产品谱系,也为投资者提供了更多元的选择。而此次公告发行的景顺长期价值发现混合,也是首只公告发行与投资者持有时间挂钩的的浮动费率基金。

据悉,与投资者持有时间挂钩的浮动费率产品,主要根据投资者持有产品份额的时间分档收取管理费,持有基金份额时间越长,管理费率越低,旨在引导投资者树立长期投资理念。

公告还显示,投资者认/申购该基金所购买的基金份额均为A1类基金份额,待每笔基金份额满足一定的持有时间后,将自动升级为A2、A3类份额。具体而言,自基金份额持有期起始日(基金合同生效日或申购申请确认日)对应的一年后年度对日,相应的A1基金份额自动升级为A2类基金份额,持有至三年后的年度对日,相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额,投资者可单独申请各类基金份额的赎回。

业内人士表示,浮动管理费率基金将基金管理人与投资者的利益捆绑,有望促使基金管理人持续精进主动投资管理能力,力争为投资者创造更优的长期回报。