证券时报记者 刘俊伶
9月以来,受外围股市影响,A股市场震荡下跌。在市场较为低迷的情况下,不少基金仍保持现金分红。分红虽然不能直接增加收益,但投资者可以将收益落袋为安或进行再投资,基民权益更有保障。
证券时报·数据宝统计,以红利发放日为基准,9月以来共有385只基金实施分红,合计分红金额达到187.1亿元,环比8月增长54.18%。今年以来,累计已有2291只基金实施分红,分红总额达到1843.26亿元,约为同期A股上市公司分红金额的10%。
债券型基金作为基金市场的主力军之一,今年以来分红次数和分红金额均拔得头筹。统计显示,债券型基金分红家数占总分红基金数的比例超过70%,分红金额占比在50%以上。混合型基金分红紧随其后,分红金额占比超过30%。货币市场型基金分红金额较高,3只基金合计分红约38亿元,平均每只基金分红在12亿元以上。
7只基金年内分红金额
超20亿元
不少基金大手笔分红,分红金额媲美上市公司白马股。截至最新,共有21只基金年内分红金额在10亿元以上,其中7只基金年内分红金额超20亿元,这些基金最新规模均在40亿元以上。
从类型上看,分红金额超过10亿元的基金以偏股混合型为主,10只基金合计分红金额达到208.72亿元,约占年内基金分红总额的一成。被动指数型基金中,白酒主题基金出手阔绰,鹏华中证酒A、招商中证白酒A、鹏华中证酒ETF分红金额均超过20亿元。
银华交易货币A是唯一一只分红超过20亿元的货币市场型基金,该基金于2013年4月1日成立,运作时间长达九年,截至今年半年报,最新规模已达到1164.68亿元,近五年复权单位净值增长率达到2.49%。
在分红超过20亿元的基金中,易方达价值精选分红次数最多,今年以来已实施4次分红,合计分红金额达到27.93亿元。二季度末该基金重仓了东方财富、迈为股份、贵州茅台、宏发股份等,该基金4月27日以来迅速反弹,净值累计增长12.62%,跑赢同期沪深300指数约10个百分点。
30只分红权益类基金
年内录得正收益
主动权益类基金(包含普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、QDII混合型、QDII股票型)由于配置资产占比的原因,更加容易受到A股市场的影响,能否跑赢大盘是投资者所考虑的重点。
与大盘走势一致的是,今年以来实施分红的主动权益类基金净值整体以下跌为主,仍有部分基金实现逆势增长,30只基金年内复权单位净值增长率为正,招商安泰平衡、华商优势行业、华泰柏瑞新利A净值增长幅度居前。
招商安泰平衡以12.54%的净值增长率排在首位,该基金在2003年成立,基金经理李崟执掌时间约为六年半。该基金2021年末重仓股以钢铁、煤炭、房地产为主,到一季度煤炭股占比继续扩大,二季度末前六大重仓股均为煤炭股。今年以来,各行业指数仅煤炭指数涨幅为正,该基金也因此取得较大的收益。
华商优势行业以5.54%的净值增长率排在第二位,这只基金主要重仓有色金属、煤炭、计算机行业,二季度末重仓股包括紫金矿业、神火股份、兰花科创等。近期市场以震荡下跌为主,华商优势行业表现相对抗跌,9月以来净值跌幅仅为0.09%,跑赢同期沪深300指数超过5个百分点。
债券型基金分红次数多
以基金红利发放日计算,38只基金年内已累计分红5次以上,主要以债券型基金为主。分红次数最多的是宝盈核心优势A、宝盈核心优势C,分别分红12次、11次。
高频率分红的债券型基金今年以来全部取得正收益,南方多元定开、博时裕盈三个月年内复权单位净值增长率在3%以上,分红次数分别为7次、9次,累计分红金额为9.14亿元、0.69亿元。